9月6日，冀中集团集团有限责任公司（以下简称：“冀中能源集团”）公告了“22冀中能源SCP002”的发行发行情况。

这是亿超冀中能源2022年度发行的第二期超短期融资券，其起息日为2022年9月5日，短期兑付日为2023年6月2日，债券期限为270天，利率发行总额为5亿元，升至发行面值为100元/张，冀中集团发行利率为4.5%，发行合规及有效申购共7家，亿超合计申购金额为4.9亿元。短期

据上述债券募集说明书披露，债券该债券确定的利率基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元。升至9月5日冀中能源集团公告称，冀中集团经本与主承销商协商一致，簿记建档发行金额调整为5亿元。

就此界面新闻记者自知情人士处了解到，9月1日，冀中能源集团发布该债券申购说明后，经过三次簿记建档时间调整，直至9月5日，动态认购结束，最终发行金额确定为5亿。该人士也称，这也是考虑到该债项的成本。

记者注意到，8月11日，冀中能源集团刚完成2022年第一期超短期融资券发行，最终发行金额为8亿元，票面利率为4.0%。

据发行文书披露，冀中能源集团此次募集资金拟用于偿还其到期有息债务。其中包括2022年9月13、14日、16日到期的贷款合计6.1亿元，9月16日到期的广发银行贷款2亿元，9月23日到期的邯郸银行贷款2亿，合计10.1亿元。

此前于8月11日发行的“22冀中能源SCP001”发行金额用于偿还于2022年8月13日到期的“19冀中能源PPN003”，该债到余额为10亿元。

据官网介绍，冀中能源集团是2008年6月经河北省政府批准，由河北金能集团与峰峰集团联合组建而成，控股冀中能源（000937.SZ）、（600812.SH）和（600722.SH）三家上市公司。集团产业主要分布在河北、山西、内蒙、新疆等13个省区，2021年完成原煤产量5478万吨，精煤产量1791万吨，实现营业收入1500亿元。

据公开财报，截至2022年中，冀中能源集团总资产2400.43亿元，总负债合计1914.22亿元。其中，2019-2021年末及2022年6月末，其资产负债率分别为82.43%、82.82%、79.47%和79.74%。

冀中能源集团表示，近些年来由于其用于在建工程建设的融资规模较大，因此资产负债率维持在相对较高的水平。据国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值2021》显示，冀中能源集团资产负债率位于煤炭工业企业考核值中的较低值到较差值区间。

此外，截至2021年末，冀中能源有息债务余额为1429.87亿元，其中，一年以内债务为929.53亿元，占总债务的65.01%，短期负债比例较高。截至2022年6月末其流动负债合计1445.92亿元，而其账面货币资金为150.42亿元。

对此有财务专业人士告诉界面新闻记者，冀中能源集团资产负债结构匹配程度仍然有待提高，2022年的两期超短期融资券发行后，募集资金用于偿还到期有息负债，预计将对其的短期负债占比将有所降低。

经营方面，冀中能源集团披露，其2019-2021年及2022年前3个月合并报表口径净利润分别为7.41亿元、3779.53万元、12.97亿元和2.49亿元。其中，2021年度净利润较上年同期大幅增长。

冀中能源集团表示，其净利润的波动主要受行业景气度、煤炭销售价格等的变化影响。近年来，受宏观经济运行及调控政策及煤炭行业供给侧结构性改革等影响，煤炭市场有所回暖。但目前，煤炭行业运行中不确定因素依然较多，其仍然面临盈利能力波动风险。

现金流方面，冀中能源集团还披露，2019~2021年及2022年1-3月，其经营性净现金流分别为30.61亿元、72.37亿元、96.30亿元及25.76亿元。冀中能源集团表示，其近年来受煤炭行业景气度持续提升的影响，经营性现金净流入持续保持增长，但若考虑经济周期及行业周期的影响，当其业务规模有所下降时，其未来经营性现金流仍存在一定波动风险。

• ·深夜突发！两大交易所同步回应！高度关注涉核酸检测企业上市申请
• ·高盛料“绿色溢价”不会再有 ESG债券定价已与其他债券相似
• ·要借壳！500亿“机械茅”入主8个月，果然有重大资本运作
• ·中欧商界举行高规格圆桌对话会
• ·上海生物医药产业再发大礼包：2025年研发经济超千亿，创新药械上百个
• ·山姆会员店遭大批网友吐槽：玩不起！下午收到山姆会员店派送的优惠券 本来想第二天去用 结果晚上发现券没了
• ·新能源车将迈入千万辆时代，未来三五年八成燃油车产能或关停并转
• ·科技股权重过高？暴跌掩盖了标普500指数大部分成分股的反弹
• ·中国动向将于12月30日派发中期特别股息每股0.0117元
• ·又一关键制裁即将生效！欧洲能源市场再迎考验
• ·特斯拉称 2022 年累计为车主节省了 20 亿美元的动力成本
• ·一张图：黄金原油外汇股指\
• ·协合新能源11月21日斥资605.15万港元回购931万股
• ·尼泊尔雪人航空公司发言人：失事客机上72人全部遇难
• ·春节档电影预售票房破9000万元，《无名》暂列第一
• ·2022山东上市企业透视：新增27家，青岛领跑